Аналіз виконання бюджету Теплицької селищної ради за січень 2025 року

Дата: 03.02.2025 18:42
Кількість переглядів: 129

Фото без опису

За січень місяць 2025 року до загального фонду бюджету Теплицької селищної ради надійшло 10025,3 тис. грн доходів загального фонду, що становить 129,73% до плану.  Додатково  отримано  за  січень  місяць  поточного  року  2297,3 тис. грн. До фактичних надходжень аналогічного періоду 2024 року надходження збільшились на суму 2539,9 тис. грн, або на 33,93%.

Одним з основних бюджетоутворюючих податків є податок на доходи з фізичних осіб, надходження якого на звітну дату склали 4006,6 тис. грн, або 39,96% від доходів загального фонду  громади. План звітного періоду виконано на 89,11 %. До аналогічного періоду 2024 року надходження збільшились на суму 1141,9 тис. грн, або на 39,86 %.

По платі за землю на звітну дату поступило 672,3 тис. грн., або 83,56% плану звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом минулого 2024 року  надходження  зменшились  на 1,2%, або на 8,2 тис. грн.

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний період 2025 року залучено до бюджету  територіальної  громади 160,9 тис. грн, що становить 203,61% плану. Якщо  порівнювати з аналогічним періодом 2024 року,  то  надходження  зменшились  на 55,6 тис. грн, або на 25,68%.

За  рахунок  єдиного  податку  до  бюджету  громади  надійшло 4396,1 тис. грн, або 242,09% плану звітного періоду 2025 року. В тому числі по податку з сільськогосподарських товаровиробників надійшло 2574,2 тис. грн, що становить 515,36% плану звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року надходження в цілому по єдиному податку збільшені на 39,0% , що в сумарному вигляді становить 1233,5 тис. грн.

По інших платежах надійшло 762,7 тис. грн, або план виконано на 160,16%, в тому числі надходження акцизу становлять суму 508,3 тис. грн, від надання адміністративних послуг – 131,0 тис. грн, по державному миту 28,2 тис. грн від надання адміністративних штрафів та штрафних санкцій надійшло  41,5 тис. грн. 

Окрім надходжень до загального фонду бюджету громади за звітний період 2025 року отримано 6291,7 тис. грн. дотацій та субвенцій з державного бюджету та інших місцевих бюджетів в тому числі:

Фото без опису базова дотація – 1267,0 тис. грн;

Фото без опису освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 3907,9 тис. грн;

Фото без опису субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами -12,0 тис. грн;

Фото без опису субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 401,1 тис. грн;

Фото без опису субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 108,5 тис. грн;

Фото без опису інша субвенція – 595,2 тис. грн.

 

До спеціального  фонду бюджету громади протягом звітного періоду 2025 року надійшло 381,0 тис. грн в т. ч:

Фото без опису екологічного податку – 8,0 тис. грн.

Фото без опису грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  - 1,3 тис. грн.

Фото без опису​​​​​​​ власних надходжень бюджетних установ – 306,7 тис. грн.

Фото без опису​​​​​​​ коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 20,0 тис. грн.

Фото без опису​​​​​​​ коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6 (1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України – 45,0 тис. грн.

 

ВИДАТКИ

Одержані місцевим бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме:

Фото без описусвоєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

Фото без описупрофінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетні програми.

Видатки бюджету станом на 01.02.2025 року по загальному фонду становлять – 11 063,4  тис. грн, що складає 81,83% до уточненого плану.

При фінансуванні бюджету Теплицької територіальної громади в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття бюджету Теплицької селищної ТГ.

У загальній структурі видатків бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 9783,7 тис. грн, тобто 88,43% до загального обсягу видатків загального фонду. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено – 100,1 тис. грн, частка у загальному обсязі видатків – 0,90%.

По галузі «Освіта» освоєно кошти в сумі 6 807,7 тис. грн, що становить 91,98% до запланованих коштів – 7 401,5 тис. грн. У структурі загальних видатків частка на оплату праці з нарахуваннями становить – 99,97%.

Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за відповідний період склали 5 348,2 тис. грн. В т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету – 1 797,9 тис. грн, що при уточненому 1 896,6 тис. грн становить 94,79%. Освітньої субвенції освоєно в сумі 3 550,4 тис. грн.

Витрати на утримання закладів дошкільної освіти станом на 01.02.2025 року 577,0 тис. грн, 94,29% при уточненому плані – 612,0 тис. грн. У структурі загальних видатків, частка на оплату праці становить 98,65%.

 

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» касові видатки за звітний період становлять 779,7 тис. грн, виконання до уточненого плану – 1 069,6 тис. грн 72,90%.

В тому числі на утримання закладів соціальної сфери, а саме Комунальної установи "Центр соціальних служб" та Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування» заплановано кошти в 641,6 тис. грн, касові видатки склали 474,7 тис. грн, що становить 74,0% від запланованих показників.

Видатки:

на надання матеріальної допомоги на суму – 148,4 тис. грн;

► надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 156,6 тис. грн;

На утримання закладів охорони здоров’я /КНП "Теплицька міська лікарня", КНП "Теплицький центр первинної медичної допомоги" профінансовано видатки 284,8 тис. грн.

 

По галузі «Культура» касові видатки за звітний період становлять 517,5 тис. грн, виконання до уточненого плану – 586,3 тис. грн, що 97,51% від планових показників.

 

По галузі «Фізична культура і спорт» видатки 234,8 тис. грн, тобто 97,97%.

По КЗ "Дитячо-юнацька спортивна школа Теплицької селищної ради" видатки становлять 234,8 тис. грн, що становлять 98,39% до уточненого плану 238,7 тис. грн.

 

На проведення видатків по благоустрою громади за звітний період профінансовано 491,2 тис. грн, що складають 65,50% планових показників, ці кошти спрямовані на проведення робіт по благоустрою громади та стабільної роботи комунальних  підприємств громади. В т.ч.:

Фото без описувидатки на благоустрій по КП «Житлокомунсервіс-Т» склали 418,8 тис. грн;

Фото без описувидатки на благоустрій по КП «Розвиток» - 49,6 тис. грн;

22,8  тис. грн ( придбання матеріалів для благоустрою)

 

Інші видатки загального фонду селищного бюджету профінансовані відповідно до планових показників на січень  2025 року.

 

ТРАНСФЕРТИ З  ІНШИХ БЮДЖЕТІВ (інша субвенція) – 595,2 тис. грн

З бюджету Соболівської територіальної громади отримано кошти в 500,0 тис. грн  у вигляді іншої субвенції, зокрема:

  • 100,0 тис. грн на забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників;
  • 300,0 тис. грн на забезпечення додаткових щомісячних стимулюючих доплат медичним працівникам, які залучаються до надання долікарської допомоги в сільській місцевості, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, а також оплата комунальних послуг (водопостачання);
  • 100,0 тис. грн - на оплату енергоносіїв закладу охорони здоров'я  вторинного рівня надання медичної допомоги Комунальному некомерційному підприємству Теплицької селищної ради «Теплицька міська лікарня»

З бюджету Краснопільської територіальної громади отримано кошти 95,2 тис. грн  у вигляді іншої субвенції, зокрема:

  • 81,7 тис. грн на оплату послуг, що надаються КУ Теплицької селищної ради «Трудовий архів» громадянам сіл Кивачівка, Тополівка, Цвіліхівка
  • 7,6 тис. грн за послуги, що надаються комунальним закладом «Теплицька дитяча музична школа»
  • 5,9 тис. грн на здійснення видатків за послуги, що надаються Теплицьким інклюзивно-ресурсним центром

 

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ ЗА КОШТИ ГРОМАДИ

Всього касові видатки склали 589,0 тис. грн. 

 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ – 9 519,3 тис. грн   

Для потреб військових закуплено:

Один РЕБ , дві зарядні станції, 4 квадрокоптери, одну антену дводіапазонну.

 

 

Начальник фінансового відділу                              Катерина ПОГРЕБНЯК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, Email, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних