Аналіз виконання бюджету Теплицької селищної ради за січень-жовтень 2024 року

Дата: 04.11.2024 17:33

Кількість переглядів: 224

За десять місяців 2024 року до загального фонду бюджету Теплицької селищної ради (без офіційних трансфертів) надійшло 113503,4 тис. грн, що становить 105,55% до уточненого плану. Додатково отримано за десять місяців  поточного року 5967,5 тис.грн. До фактичних надходжень аналогічного періоду 2023 року надходження збільшились на суму 28844,2 тис. грн, або на 34,07%.

Одним з основних бюджетоформуючих податків є податок на доходи з фізичних осіб, надходження якого на звітну дату склали 68939,2 тис. грн, або 60,74% від власних доходів громади. План звітного періоду виконано на 107,0%. До аналогічного періоду 2023 року надходження збільшились на суму 25949,7 тис. грн, або на 60,36 %.

По платі за землю на звітну дату поступило 10451,8 тис. грн., або 98,0% плану звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом минулого 2023 року  надходження  зменшились на 11,89%, або на 1409,8 тис. грн.

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний період 2024 року залучено до бюджету територіальної  громади 2346,5 тис.грн, що становить 175,94% плану. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023 року,  то  надходження  збільшені  на 1027,6 тис. грн, або на 77,91%.

За  рахунок єдиного податку до бюджету  громади  надійшло 25354,8 тис.грн, або 100,5% плану звітного періоду 2024 року. В тому числі по податку з сільськогосподарських товаровиробників надійшло 12736,2 тис.грн, що становить 82,81% плану звітного періоду.  В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження в цілому по єдиному податку збільшені на 9,44% , що в сумарному вигляді становить 2186,8 тис. грн.

По інших платежах надійшло 6345,8 тис. грн, або план виконано на 109,02%, в тому числі надходження акцизу становлять суму 3932,4 тис. грн, від надання адміністративних послуг – 1182,8 тис. грн, по державному миту 463,6 тис. грн від надання адміністративних штрафів та штрафних санкцій надійшло 549,2 тис. грн. 

Окрім власних надходжень до загального фонду бюджету громади за звітний період 2024 року отримано 56973,1 тис. грн дотацій та субвенцій з державного бюджету та інших місцевих бюджетів в тому числі:

- базова дотація – 8653,0 тис. грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 391,1 тис. грн;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 40745,2 тис. грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі -1796,0 тис. грн;

- інші дотації з місцевого бюджету – 63,3 тис. грн;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1128,8 тис. грн;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 67,6 тис. грн;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2031,3 тис. грн;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 22,6 тис. грн;

- інша субвенція з місцевого бюджету – 1993,6 тис. грн;

- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих  заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 83,2 тис. грн.

До спеціального  фонду бюджету громади протягом звітного періоду 2024 року всього надійшло 19406,2 тис. грн в т. ч:

► екологічний податок – 69,6 тис. грн.

►грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 28,2 тис. грн.

►власні надходження бюджетних установ – 6107,0 тис. грн.

►кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 409,7 тис. грн.   

►кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України – 9583,3 тис. грн.

►субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 2448,3 тис. грн.

►інша субвенція з місцевого бюджету – 400,0 тис. грн.

ВИДАТКИ

Одержані місцевим бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме:

► своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

► профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетні програми.

Видатки бюджету станом на 01.11.2024 року по загальному фонду становлять – 142 540,8  тис. грн, що складає 90,48% до уточненого плану.

При фінансуванні бюджету Теплицької територіальної громади в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття бюджету Теплицької селищної ТГ.

У загальній структурі видатків бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 99 665,2 тис. грн, тобто 69,92% до загального обсягу видатків загального фонду. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено – 7 172,1 тис. грн, частка у загальному обсязі видатків – 5,03%.

По галузі «Освіта» освоєно кошти в сумі 79 621,8 тис. грн, що становить 92,94% до запланованих коштів – 85 672,7 тис. грн. У структурі загальних видатків частка на оплату праці з нарахуваннями становить – 86,11%.

Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за відповідний період склали 65 358,9 тис. грн. В т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету – 25 596,9 тис. грн, що при уточненому 28 517,5 тис. грн становить 89,76%. Освітньої субвенції освоєно в сумі 39 762,0 тис. грн.

Витрати на утримання закладів дошкільної освіти станом на 01.11.2024 року 8 319,2 тис. грн, 91,95% при уточненому плані – 9 047,3 тис. грн. У структурі загальних видатків, частка на оплату праці становить 78,17%.

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» касові видатки за звітний період становлять 17 825,2 тис. грн, виконання до уточненого плану – 21 464,5 тис. грн 83,04%.

В тому числі на утримання закладів соціальної сфери, а саме Комунальної установи "Центр соціальних служб", та Комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування" заплановано кошти в 6 642,6 тис. грн, касові видатки склали 6 362,6 тис. грн, що становить 95,78% від запланованих показників.

Видатки:

• на надання матеріальної допомоги на лікування та поховання на суму – 2 321,8 тис. грн;

• надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 1 602,7 тис. грн;

• надання пільг населенню (компенсація витрат на автомобільне паливо, оплату послуг зв’язку, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом) – 459,9 тис. грн.

На утримання закладів охорони здоров’я (КНП "Теплицька міська лікарня", КНП "Теплицький центр первинної медичної допомоги") профінансовано видатки 6 979,9 тис. грн.

По галузі «Культура» касові видатки за звітний період становлять 6 557,0 тис. грн, виконання до уточненого плану – 6 947,1 тис. грн, що 94,39% від планових показників.

По галузі «Фізична культура і спорт» видатки 2 669,7 тис. грн, тобто 95,48%.

По КЗ "Дитячо-юнацька спортивна школа "Теплицької селищної ради" видатки становлять 2 692,9  тис. грн, що становлять 96,12% до уточненого плану 2 588,4 тис. грн.

На проведення видатків по благоустрою громади за звітний період профінансовано 9 165,1 тис. грн, що складають 95,21% планових показників, ці кошти спрямовані на проведення робіт по благоустрою громади та стабільної роботи комунальних  підприємств громади, в т.ч.:

⇒ видатки на благоустрій по КП «Розвиток» склали 662,6 тис. грн;

⇒ видатки на благоустрій по КП «Житлокомунсервіс-Т» склали 6 993,9 тис. грн;

⇒ 632,4  тис. грн - благоустрій смітників, облаштування дороги до стіттєзвалища в селах Пологи, Веселівка, Саша, Костюківка, Бджільна, Сокиряни, Кам’янки, Росоша, Комарівка, Розкошівка, Кожухівка, Мишарівка, Залужжя, М. Мочулка, Погоріла та селищі Теплик,

⇒ 48,9 тис. грн – обслуговування системи відео спостереження

⇒ 150,0 тис. грн – прибирання та очищення територів в селах Стражгород, М. Мочулка, Мишарівка, Залужжя, Росоша, Залужжя, Погоріла

⇒ 128,8 тис. грн – благоустрій кладовищ в Теплику, селах Лозовата, Кожухівка

⇒ 199,5 тис. грн - послуги з вiдлову безпритульних тварин, транспортування, стерилiзація, вакцинування, клiпсування та повернення

⇒ 276,5 тис. грн - придбання предметiв ритуальної належності для облаштування Алеї Слави пам’яті загиблих за Незалежність України

⇒ 10,6  тис. грн – облаштування водовідведення по провулку Чорновола в с-щі Теплик

⇒ 11,8  тис. грн – обслуговування системи відео спостереження

⇒ 50,0 тис. грн – поточний ремонт стелли на кладовищі с. М. Мочулка

Видатки на здійснення  заходів із землеустрою – 173,5 тис. грн.

Видатки на утримання доріг (поточні видатки) склали 6 567,9 тис. грн. Це видатки по забезпеченню утримання в належному стані доріг, вулиць громади, зокрема:

• 212,3 тис. грн – розгортання снігу та льоду, пiдсипання дорiг протиожеледним матеріалом
• 4 335,6 тис. грн - поточний ремонт доріг населених пунктів громади
• 2 020,0 тис. грн - співфінансування видатків по ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення 

Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення склали 217,3 тис. грн  (бензин на перевезення військовозобов’язаних).

Інші видатки загального фонду селищного бюджету профінансовані відповідно до планових показників на січень-жовтень 2024року.

ТРАНСФЕРТИ З  ІНШИХ БЮДЖЕТІВ

(інша субвенція) – 1 993,6 тис. грн

 З бюджету Соболівської територіальної громади отримано кошти в 1 885,4 тис. грн  у вигляді іншої субвенції, зокрема :

• 186,5 тис. грн на забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників;
• 1 345,8 тис. грн на забезпечення додаткових щомісячних стимулюючих доплат медичним працівникам, які залучаються до надання долікарської допомоги в сільській місцевості, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, а також оплата комунальних послуг (водопостачання);
• 97,1 тис. грн на утримання викладача класу бандури, який відвідують учні Соболівської територіальної громади;
• 252,0 тис. грн - на оплату енергоносіїв закладу охорониздоров‘явторинногорівнянаданнямедичноїдопомогиКомунальномунекомерційномупідприємствуТеплицькоїселищної ради «Теплицькаміськалікарня »
• 4,0 тис. грн – придбання матеріалів длякомунальної установи «Теплицькийінклюзивно-ресурсний центр»

 З бюджету Краснопільської територіальної громади отримано кошти 108,2 тис. грн  у вигляді іншої субвенції, зокрема :

• 74,7 тис. грн на оплату послуг, що надаються КУ Теплицької селищної ради «Трудовий архів» громадянам сіл Кивачівка, Тополівка, Цвіліхівка
• 33,5 тис. грн за послуги, що надаються комунальним закладом «Теплицька дитяча музична школа»

З обласного бюджету отримано кошти в сумі 400,0 тис. грн  у вигляді іншої субвенції на реалізацію проектів–переможців Конкурсу Вінницької обласної Ради «Безпечні стійкі громади».

ТРАНСФЕРТИ  ІНШИМ БЮДЖЕТАМ – 5 016,8 тис. грн

Субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 3 046,8  тис. грн

Це видатки на  виконання заходів Комплексної оборонно-правоохоронної Програми Теплицької територіальної громади на 2024-2026 роки:

• 1 483,5 тис. грн - військовим частинам на придбання системи РЕБ КВЕРТУС  ADKRAKEN-M, безпілотних систем, військової та спеціалізованої техніки, комплектуючих до БпЛА (антени,акумуляторні батареї,плати ініціації тощо), придбання мережевого та телекомунікаційного обладнання
• 330,0 тис. грн - управлінню будівництва Вінницької обласної військової (державної) адміністрації в частині  виконання заходів з будівництва військовихінженерно-технічних і фортифікаційних споруд 
• 294,9 тис. грн -  22 Державній пожежно-рятувальній частині смт Теплик 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області (м.Ладижин) на придбання паливно-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів, меблів та аварійно-рятувального обладнання для потреб підрозділу
• 878,4 тис. грн - відділенню поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області для придбання автомобіля спеціального призначення для поліцейського офіцера Теплицької територіальної  громади
• 50,0 тис. грн – Управлінню служби безпеки України у Вінницькій області  на придбання технічних засобів, електронно-обчислювальної техніки, паливно-мастильних матеріалів, автомобільних шин, запчастин для службового автотранспорту, ремонту та технічного обслуговування службового автотранспорту
• 10,0 тис. грн - Гайсинському районному сектору №2 філії Державної  установи «Центр пробації» у Вінницькій області на придбання канцелярських товарів та офісної техніки 

Інша субвенція з місцевого бюджету  – 1 970,0  тис. грн

Це видатки на співфінансування закупівлі шкільного автобуса для опорного закладу Теплицької селищної ради «Теплицька  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1»

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ ЗА КОШТИ ГРОМАДИ

Всього касові видатки склали 17 279,5 тис. грн. В тому числі:

► Державне управління – 59,9 тис. грн на придбання  комп’ютерної техніки та обладнання

► ОСВІТА – 520,0 тис. грн

25,0 тис. грн - придбання тіньового навісу для комунального закладу «Теплицький ЗДО «Сонечко»»

8,0 тис. грн - придбання бойлера для комунального закладу «Степанівський ЗДО»

12,7 тис. грн - придбання  пилососа та електропили для комунального закладу «Степанівський СДО

437,0 тис. грн - придбання твердопаливного котла для опорного закладу Теплицької селищної ради «Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1»

37,3 тис. грн – придбання стілу демонстраційного для кабінету хімії опорного закладу «Теплицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2»

► Охорона здоров’я – 856,7 тис. грн

391,0 тис. грн - придбання  твердопаливного котла

465,7 тис. грн - капітальний ремонт клініко-діагностичної лабораторії

► ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ – 15,0 тис. грн

придбання  комп’ютерної техніки 

► СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ та СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – 607,6 тис. грн

Видатки на капітальний ремонт приміщення (харчоблок) стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, які втратили рухову активність, не можуть обслуговувати себе самостійно, потребують постійного стороннього догляду, надання побутової та медичної допомоги

►ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – 3567,8 тис. грн

Зокрема:

8,0 тис. грн - послуги з експертної оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі загальною площею 0,1038 га.

6,5 тис. грн – Послуги звіту з незалежної експертної грошової оцінки земельної ділянки, переданої для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташована за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н., с. Степанівка загальною площею 0,0791 га.

5,5 тис. грн - послуги по проведенню експертної грошової оцінки земельної ділянки, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в селищі Теплик

3 405,3 тис. грн - видатки на виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства Теплицької територіальної громади на 2024 - 2026 роки на капітальний  ремонт доріг

3350,3 тис. грн -  по вул. Івана Франка селище Теплик

55,0 тис. грн – вул. Свободи

87,5 тис. грн - на поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Житлокомунсервіс-Т» (62,6 тис. грн для придбання трифазного генератора для живлення свердловини, 25,0 тис. грн придбання ігрових дитячих майданчиків)

55,0 тис. грн - придбання двох двоконтурних настінних  газових котлів

► ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ – 7 322,4 тис. грн   

Для потреб військових закуплено: 23 квадрокоптерів, 30 дронів, безпілотний комплекс "MAGURA", портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам, 3 шт супутникових модемів старлінк, 2 кронштейна, генератор, 5 зарядних станції, 10 систем РЕБ, тепловізійний коліматор iRay xHolo HL 25 (2шт), засіб радіоперешкод,  акумуляторні батереї до квадрокоптеру 4 шт, планшети  5 шт, ноутбуки 3 шт, автомобільні обігрівачі 5 шт.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ – 4 133,5 тис. грн

Зокрема, це:

Субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (на виконання заходів Комплексної оборонно-правоохоронної Програми Теплицької територіальної громади на 2024-2026 роки) в сумі 2 163,5 тис. грн:

• 983,5 тис. грн –військовим частинам на придбання системи РЕБ КВЕРТУС  ADKRAKEN-M, безпілотних систем, військової та спеціалізованої техніки
• 330,0 тис. грн – на виконання заходів з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних
• 850,0 тис. грн - відділенню поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області для придбання автомобіля спеціального призначення для поліцейського офіцера Теплицької територіальної  громади

Інша субвенція з місцевого бюджету  – 1 970,0  тис. грн. Це видатки на співфінансування закупівлі шкільного автобуса для опорного закладу Теплицької селищної ради «Теплицька  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1»

► Житлово-комунальне господарство – 196,5 тис. грн:

• 86,5 тис. грн - на зміцнення матеріально-технічної бази «Житлокомунсервіс-Т», зокрема:

36,8 тис. грн- придбання 4 шин до ЗІЛ-130

49,7 тис. грн – придбання 2 насосів

• 110 тис. грн  - придбання та встановленню пам’ятників загиблих військовослужбовців Збройних  Сил України, які загинули під час участі в бойових діях, але не мають родичів або родичі яких не отримали виплат відповідно до Постанови КМУ від 28.02.2022 р. №168

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ ЗА КОШТИ

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

Всього проведено видатків на суму 674,9 тис. грн. Придбано обладнання для НУШ:

258,9 тис. грн – 2 комплекти мультимедійного обладнання для опорного закладу Теплицької селищної ради «Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2»

356,0 тис. грн – 5 комплектів інтерактивних панель для опорного закладу Теплицької селищної ради «Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1»

60,0 тис. грн – інтерактивний комплект для КЗ «Степанівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

(іншоа субвенція з обласного бюджету)

Всього видатки склали 400,0 тис. грн. Придбано:

• 2 шт квадрокоптерів DJI Mavic 3 на суму 167,0 тис. грн
• 1 шт атидронових купола, протидія FPV, РЕБ окопний на суму 140,95833 тис. грн
• 1 шт зарядну станцію EcoFlow Delta 2 на суму 65,0 тис. грн
• 4 шт акумуляторні батереї 4S 500 mah до квадрокоптеру DJI Mavic

Начальник фінансового відділу                              Катерина ПОГРЕБНЯК

« повернутися