Аналіз виконання бюджету Теплицької селищної ради за січень-червень 2024 року

Дата: 02.07.2024 11:12

Кількість переглядів: 397

За шість  місяців 2024 року до загального фонду бюджету Теплицької селищної ради надійшло 68772,8 тис. грн власних доходів, що становить 106,74% до уточненого плану.  Додатково  отримано  за  шість  місяців  поточного  року  4343,7 тис. грн. До фактичних надходжень аналогічного періоду 2023 року надходження збільшились на суму 23789,2 тис. грн, або на 52,88%.

Одним з основних бюджетоутворюючих податків є податок на доходи з фізичних осіб, надходження якого на звітну дату склали 45102,2 тис. грн., або 65,58% від власних доходів громади. План звітного періоду виконано на 113,39%. До аналогічного періоду 2023 року надходження збільшились на суму 22229,9 тис. грн, або на 97,19 %.

По платі за землю на звітну дату поступило 4681,5 тис. грн., або 85,73% плану звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом  минулого 2023 року  надходження  зросли на 6,54%, або на 287,5 тис. грн.

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний період 2024 року залучено до бюджету  територіальної  громади 756,8 тис. грн, що становить 116,78 % плану. Якщо порівнювати з аналогічним періодом  2023 року,  то  надходження  збільшені  на 207,6 тис. грн, або на 37,81%.

За  рахунок  єдиного  податку  до  бюджету  громади  надійшло 14802,6 тис. грн, або 99,2% плану звітного періоду 2024 року. В тому числі по податку з сільськогосподарських товаровиробників надійшло 7348,2 тис.грн, що становить 100,45% плану звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження в цілому по єдиному податку збільшені на 0,66% , що в сумарному вигляді становить 93,4 тис. грн.

По інших платежах надійшло 3410,1 тис. грн., або план виконано на 94,22%, в тому числі надходження акцизу становлять суму 2015,8 тис. грн, від надання адміністративних послуг – 611,3 тис. грн, по державному миту 308,8 тис. грн від надання адміністративних штрафів та штрафних санкцій надійшло  315,5 тис. грн. 

Окрім власних надходжень до загального фонду бюджету громади за звітний період 2024 року отримано 36470,3 тис. грн дотацій та субвенцій з державного бюджету та інших місцевих бюджетів в тому числі:

 базова дотація – 5191,8 тис. грн;

 освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 29206,5 тис. грн;

 інші дотації з місцевого бюджету – 38,0 тис. грн.

 субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 809,2 тис. грн;

 інша субвенція –1183,2 тис. грн.

 субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих  заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 41,6 тис. грн.

До спеціального  фонду бюджету громади протягом звітного періоду 2024 року всього надійшло 13308,3 тис. грн в т. ч:

► екологічного податку – 49,9 тис. грн.

► власні надходження бюджетних установ – 4132,7 тис. грн.

► кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 315,3 тис. грн.   

► кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України – 8130,7 тис. грн.

► субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 679,7 тис. грн.

ВИДАТКИ

Одержані місцевим бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме:

• своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;
• профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетні програми;

Видатки бюджету станом на 01.07.2024 року по загальному фонду становлять – 82 357,7 тис. грн, що складає 83,53% до уточненого плану.

При фінансуванні бюджету Теплицької територіальної громади в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття бюджету Теплицької селищної ТГ.

У загальній структурі видатків бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 62 993,9 тис. грн, тобто 76,49% до загального обсягу видатків загального фонду. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено – 2 964,1 тис. грн, частка у загальному обсязі видатків – 3,60%.

По галузі «Освіта» освоєно кошти в сумі 50 249,4 тис. грн, що становить 88,96% до запланованих коштів – 56 485,4 тис. грн. У структурі загальних видатків частка на оплату праці з нарахуваннями становить – 91,19%.

Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за відповідний період склали 42 032,8 тис. грн. В т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету – 14 249,9 тис. грн, що при уточненому 17 796,6 тис. грн становить 80,07%. Освітньої субвенції освоєно в сумі 27 782,9 тис. грн.

Витрати на утримання закладів дошкільної освіти станом на 01.07.2024р. склали 4 412,9 тис. грн, 86,04% при уточненому плані – 5 128,6 тис. грн. У структурі загальних видатків, частка на оплату праці становить 85,89%.

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» касові видатки за звітний період становлять 8 538,2 тис. грн, виконання до уточненого плану – 11 249,0 тис. грн 75,90%.

В тому числі на утримання закладів соціальної сфери, а саме Комунальної установи "Центр соціальних служб" та Комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування" заплановано кошти в 3 455,8 тис. грн, профінансовано в сумі 2 814,2тис. грн, що становить 97,16% від запланованих показників.

Видатки на надання матеріальної допомоги на лікування та поховання на суму становили 897,5  тис. грн;

Видатки на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю склали 902,7 тис. грн;

Видатки на надання пільг населенню (компенсація витрат на автомобільне паливо, оплату послуг зв’язку, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом) – 254,9 тис. грн.

На утримання закладів охорони здоров’я /КНП "Теплицька міська лікарня", КНП "Теплицький центр первинної медичної допомоги"/ профінансовано видатки 2 929,0 тис. грн.

По галузі «Культура» касові видатки за звітний період становлять 3 657,8 тис. грн, виконання до уточненого плану – 3 931,4 тис. грн, що 93,04% від планових показників.

По галузі «Фізична культура і спорт» видатки 1 508,4 тис. грн, тобто 95,30%.

По КЗ "Дитячо-юнацька спортивна школа "Теплицької селищної ради" видатки становлять 1 492,3 тис. грн, що становлять 98,10% до уточненого плану 1 521,2 тис. грн.

На проведення видатків по благоустрою громади за звітний період профінансовано 5 502,9 тис. грн, що складають 91,47% планових показників, ці кошти спрямовані на проведення робіт по благоустрою громади та стабільної роботи комунальних  підприємств громади. В т.ч. :

• видатки на благоустрій по КП «Житлокомунсервіс-Т» склали 4 309,5 тис. грн;
• видатки на благоустрій по КП «Розвиток» - 365,3 тис. грн;
• 500,4 тис. грн - благоустрій смітників, облаштування дороги до стіттєзвалища в с.Пологи, С.Веселівка, с. Саша, с. Костюківка, с. Бджільна, с. Сокиряни, с. Кам’янки, с. Росоша, с. Комарівка, с. Розкошівка, Теплик, с. Кожухівка
• 48,9 тис. грн – обслуговування системи відео спостереження
• 150,0 тис. грн – прибирання та очищення територів в селах Стражгород, М. Мочулка, Мишарівка, Залужжя, Росоша, Залужжя, Погоріла
• 128,8 тис. грн – благоустрій кладовищ в Теплику, селах Лозовата, Кожухівка.

Видатки на здійснення  заходів із землеустрою – 42,8 тис. грн.

8,0 тис. грн – послуги з експертної оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі загальною площею 0,1038 га (Вінницька торгово-промислова палата)

Видатки на утримання доріг (поточні видатки) склали 2 705,9 тис. грн. Це видатки по забезпеченню утримання в належному стані доріг, вулиць громади (поточний ремонт доріг населених пунктів громади), зокрема :

• 185,3 тис.грн – розгортання снігу та льоду, пiдсипання дорiг протиожеледним матеріалом
• 2 520,6 тис. грн - поточний ремонт доріг

Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення склали 129,4 тис. грн  (бензин військкомату).

Інші видатки загального фонду селищного бюджету профінансовані відповідно до планових показників на січень-червень 2024року.

ТРАНСФЕРТИ З  ІНШИХ БЮДЖЕТІВ

(інша субвенція) – 1 183,2 тис. грн

З бюджету Соболівської територіальної громади отримано кошти в 1 088,4 тис. грн  у вигляді іншої субвенції, зокрема:

• 93,4 тис. грн на забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників;
• 750,0 тис. грнна забезпечення додаткових щомісячних стимулюючих доплат медичним працівникам, які залучаються до надання долікарської допомоги в сільській місцевості, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, а також оплата комунальних послуг (водопостачання);
• 89,0 тис. грн на утримання викладача класу бандури, який відвідують учні Соболівської територіальної громади;
• 152,0 тис. грн - на оплату енергоносіїв закладу охорони здоров'я вторинного рівня надання медичної допомоги Комунальному некомерційному підприємству Теплицької селищної ради «Теплицька міська лікарня »
• 4,0 тис. грн – придбання матеріалів для комунальної установи «Теплицький інклюзивно-ресурсний центр»

З бюджету Краснопільської територіальної громади отримано кошти 94,8 тис. грн  у вигляді іншої субвенції, зокрема:

• 78,0 тис. грн на оплату послуг, що надаються КУ Теплицької селищної ради «Трудовий архів» громадянам сіл Кивачівка, Тополівка, Цвіліхівка
• 16,8 тис. грн за послуги, що надаються комунальним закладом «Теплицька дитяча музична школа»

ТРАНСФЕРТИ  ІНШИМ БЮДЖЕТАМ – 913,5 тис. грн

Субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 813,5  тис. грн. Це видатки на  виконання заходів Комплексної оборонно-правоохоронної Програми Теплицької територіальної громади на 2024-2026 роки:

• 483,5 тис. грн військовій частині на придбання системи РЕБ КВЕРТУС  ADKRAKEN-M;
• 330,0 тис. грн - управлінню будівництва Вінницької обласної військової (державної) адміністрації в частині  виконання заходів з будівництва військовихінженерно-технічних і фортифікаційних споруд 
• 100,0 тис. грн -  22 Державній пожежно-рятувальній частині смт Теплик 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області (м.Ладижин) на придбання паливно-мастильних матеріалів.

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ ЗА КОШТИ ГРОМАДИ

Всього касові видатки склали 8 119,3 тис. грн. В тому числі:

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – 1993,6 тис. грн, зокрема: 

8,0 тис. грн - послуги з експертної оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі загальною площею 0,1038 га (Вінницька торгово-промислова палата)

1985,6 тис. грн - видатки на виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства Теплицької територіальної громади на 2024 - 2026 роки на капітальний  ремонт дороги  по вул. Івана Франка селище Теплик

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ – 5 165,7 тис. грн   

Для потреб військових закуплено: 19 квадрокоптерів, 30 дронів, безпілотний комплекс "MAGURA", портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам та супутниковий модем старлінк, 2 кронштейна, генератор, 2 зарядні станції, 4 РЕБ Синиця, Тепловізійний коліматор iRay xHolo HL 25 (2шт)

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ – 813,5 тис. грн

Зокрема, це субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів(на  виконання заходів Комплексної оборонно-правоохоронної Програми Теплицької територіальної громади на 2024-2026 роки):

• 483,5 тис. грн –військовій частині на придбання системи РЕБ КВЕРТУС  ADKRAKEN-M
• 330,0 тис. грн – на виконання заходів з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних.

Житлово-комунальне господарство –146,5 тис. грн:

• 86,5 тис. грн - на зміцнення матеріально-технічної бази «Житлокомунсервіс-Т», зокрема :

36,8 тис. грн - придбання 4 шин до ЗІЛ-130

49,7 тис. грн – придбання 2 насосів

• 60,0 тис. грн - придбання та встановленню пам’ятників загиблих військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули під час участі в бойових діях, але не мають родичів або родичі яких не отримали виплат відповідно до Постанови КМУ від 28.02.2022 р. №168

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ ЗА КОШТИ

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду.

Всього проведено видатків на суму 674,9 тис. грн. Придбано обладнання для НУШ (інтерактивний комплект) для КЗ «Степанівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів»

258,900 тис. грн – 2 комплекти мультимедійного обладнання для опорного закладу Теплицької селищної ради «Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2»

355,980 тис. грн – 5 комплектів інтерактивних панель для опорного закладу Теплицької селищної ради «Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1»

59,994 тис. грн – інтерактивний комплект для КЗ «Степанівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»

Начальник фінансового відділу                              Катерина ПОГРЕБНЯК

« повернутися