Аналіз виконання плану по доходах Теплицької селищної ради за 4 місяці 2024 року
За чотири місяці 2024 року до загального фонду бюджету Теплицької селищної ради надійшло 36447,7 тис. грн. власних доходів, що становить 121,5% до уточненого плану. Додатково отримано за чотири місяці поточного року 6449,4 тис. грн. До фактичних надходжень аналогічного періоду 2023 року надходження збільшились на суму 6357,1 тис. грн., або на 21,13%.
Одним з основних бюджетоутворюючих податків є податок на доходи з фізичних осіб, надходження якого на звітну дату склали 18416,8 тис. грн. або 50,53% від власних доходів громади. План звітного періоду виконано на 118,82%. До аналогічного періоду 2023 року надходження збільшились на суму 4220,1 тис. грн., або на 29,73 %.
По платі за землю на звітну дату поступило 2789,3 тис. грн. або 86,72% плану звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом минулого 2023 року надходження зросли на 26,61%, або на 586,2 тис. грн.
По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний період 2024 року залучено до бюджету територіальної громади 481,4 тис. грн., що становить 123,24 % плану. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023 року, то надходження збільшені на 160,0 тис. грн. або на 49,79%.
За рахунок єдиного податку до бюджету громади надійшло 12480,2 тис. грн., або 143,19% плану звітного періоду 2024 року. В тому числі по податку з сільськогосподарських товаровиробників надійшло 7071,8 тис. грн., що становить 194,0% плану звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження в цілому по єдиному податку збільшені на 8,52% , що в сумарному вигляді становить 980,0 тис. грн.
По інших платежах надійшло 2273,9 тис. грн. або план виконано на 106,08%, в тому числі надходження:
- акцизу становлять суму 1280,7 тис. грн.,
- від надання адміністративних послуг – 397,4 тис. грн.,
- по державному миту 227,6 тис. грн.,
- від надання адміністративних штрафів та штрафних санкцій надійшло 235,6 тис. грн.
Окрім власних надходжень до загального фонду бюджету громади за звітний період 2024 року отримано 20458,5 тис. грн. дотацій та субвенцій з державного бюджету та інших місцевих бюджетів в тому числі:
базова дотація – 3461,2 тис. грн.;
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 15403,3 тис. грн.;
інші дотації з місцевого бюджету – 26,0 тис. грн.
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 426,8 тис. грн.;
інша субвенція – 1120,4 тис. грн.
субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 20,8 тис. грн.
*****
До спеціального фонду бюджету громади протягом звітного періоду 2024 року всього надійшло 11169,5 тис. грн в т. ч:
► екологічного податку – 29,2 тис. грн.
► власні надходження бюджетних установ – 2644,6 тис. грн.
► кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 100,0 тис. грн.
► кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України – 7716,0 тис. грн.
► субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 679,7 тис. грн.
ВИДАТКИ
Одержані місцевим бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме:
своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;
профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетні програми;
Видатки бюджету станом на 01.05.2024 року по загальному фонду становлять –47 579,4 тис. грн, що складає 85,03% до уточненого плану.
При фінансуванні бюджету Теплицької селищної територіальної громади в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття бюджету Теплицької селищної ТГ.
У загальній структурі видатків бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 36 205,1 тис. грн, тобто 76,09% до загального обсягу видатків загального фонду. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено – 1 562,4 тис. грн, частка у загальному обсязі видатків – 3,28%.
*****
По галузі «Освіта» освоєно кошти в сумі 28 161,6 тис. грн, що становить 90,25% до запланованих коштів – 31 204,4 тис. грн. У структурі загальних видатків частка на оплату праці з нарахуваннями становить – 91,12%.
Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за відповідний період склали 23 428,0 тис. грн. В т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету – 8 870,3 тис. грн, що при уточненому 10 615,5 тис. грн становить 83,56%. Освітньої субвенції освоєно в сумі 14 557,7 тис. грн.
Витрати на утримання закладів дошкільної освіти станом на 01.05.2024р. склали 2 710,4 тис. грн, 92,38% при уточненому плані – 2 933,9 тис. грн. У структурі загальних видатків, частка на оплату праці становить 88,14%.
*****
По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» касові видатки за звітний період становлять 5 379,9 тис. грн, виконання до уточненого плану – 8 410,9 тис. грн. 63,96%.
В тому числі на утримання закладів соціальної сфери, а саме Комунальної установи "Центр соціальних служб", та Комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування" заплановано кошти в 2 273,0 тис.грн, профінансовано в сумі 2 199,8 тис. грн, що становить 96,51% від запланованих показників.
Видатки на:
- надання матеріальної допомоги на лікування та поховання на суму – 699,8 тис. грн;
- надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 564,4 тис. грн;
- надання пільг населенню (компенсація витрат на автомобільне паливо, оплату послуг зв’язку, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом) – 152,9 тис. грн.
На утримання закладів охорони здоров’я (КНП "Теплицька міська лікарня", КНП "Теплицький центр первинної медичної допомоги") профінансовано видатки 1 723,8 тис. грн.
*****
По галузі «Культура» касові видатки за звітний період становлять 2 282,4 тис. грн, виконання до уточненого плану – 2 463,4 тис. грн, що 92,65% від планових показників.
*****
По галузі «Фізична культура і спорт» видатки 868,5 тис. грн, тобто 94,16%.
По КЗ "Дитячо-юнацька спортивна школа "Теплицької селищної ради" видатки становлять 858,5 тис. грн., що становлять 94,10% до уточненого плану 912,4 тис. грн.
*****
На проведення видатків по благоустрою громади за звітний період профінансовано 3261,5 тис. грн, що складають 91,66% планових показників, ці кошти спрямовані на проведення робіт по благоустрою громади та стабільної роботи комунальних підприємств громади, в тому числі:
видатки на благоустрій по КП «Житлокомунсервіс-Т» склали 2 660,4 тис. грн;
видатки на благоустрій по КП «Розвиток» - 233,6 тис. грн;
238,5 тис. грн - підгортання смітників в с.Пологи, С.Веселівка, с. Саша, с. Костюківка, с. Бджільна, с. Сокиряни, с. Кам’янки, с. Росоша, с. Комарівка, с. Розкошівка, с. Степанівка
39,0 тис. грн – обслуговування системи відео спостереження
90,0 тис. грн – прибирання та очищення територів в селах Стражгород, Мала Мочулка, Мишарівка, Залужжя.
Видатки на утримання доріг (поточні видатки) склали 1 390,9 тис. грн. Це видатки по забезпеченню утримання в належному стані доріг, вулиць громади (поточний ремонт доріг населених пунктів громади), зокрема:
- 185,3 тис. грн – розгортання снігу та льоду, пiдсипання дорiг протиожеледним матеріалом
- 1 205,6 тис. грн - поточний ремонт доріг
*****
Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення склали 109,1 тис. грн (бензин військкомату).
*****
Інші видатки загального фонду селищного бюджету профінансовані відповідно до планових показників на січень-квітень 2024 року.
ТРАНСФЕРТИ З ІНШИХ БЮДЖЕТІВ
(інша субвенція) – 1 120,5 тис. грн.
З бюджету Соболівської територіальної громади отримано кошти в 1 032,4 тис.грн у вигляді іншої субвенції, зокрема:
- 93,4 тис. грн на забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників;
- 750,0 тис. грн на забезпечення додаткових щомісячних стимулюючих доплат медичним працівникам, які залучаються до надання долікарської допомоги в сільській місцевості, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, а також оплата комунальних послуг (водопостачання);
- 89,0 тис. грн на утримання викладача класу бандури, який відвідують учні Соболівської територіальної громади;
- 100,0 тис. грн - на оплату енергоносіїв закладу охорони здоров‘я вторинного рівня надання медичної допомоги Комунальному некомерційному підприємству Теплицької селищної ради «Теплицька міська лікарня »
З бюджету Краснопільської територіальної громади отримано кошти 88,1 тис. грн у вигляді іншої субвенції, зокрема:
- 74,7 тис. грн на оплату послуг, що надаються КУ Теплицької селищної ради «Трудовий архів» громадянам сіл Кивачівка, Тополівка, Цвіліхівка
- 13,4 тис. грн за послуги, що надаються комунальним закладом «Теплицька дитяча музична школа»
ТРАНСФЕРТИ ІНШИМ БЮДЖЕТАМ
Субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 813,5 тис. грн. Це видатки на виконання заходів Комплексної оборонно-правоохоронної Програми Теплицької територіальної громади на 2024-2026 роки:
- 483,5 тис. грн військовій частині на придбання системи РЕБ КВЕРТУС ADKRAKEN-M;
- 330,0 тис. грн - управлінню будівництва Вінницької обласної військової (державної) адміністрації в частині виконання заходів з будівництва військовихінженерно-технічних і фортифікаційних споруд
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ ЗА КОШТИ ГРОМАДИ
Всього касові видатки склали 4 722,3 тис. грн., зокрема:
ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ – 3 814,3 тис. грн. Для потреб військових закуплено: 15 квадрокоптерів, 15 дронів, безпілотний комплекс "MAGURA", портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам та супутниковий модем старлінк.
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ – 813,5 тис. грн. Зокрема, це субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (на виконання заходів Комплексної оборонно-правоохоронної Програми Теплицької територіальної громади на 2024-2026 роки):
- 483,5 тис. грн – військовій частині на придбання системи РЕБ КВЕРТУС ADKRAKEN-M
- 330,0 тис. грн – на виконання заходів з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних.
Житлово-комунальне господарство – 86,5 тис. грн. на зміцнення матеріально-технічної бази «Житлокомунсервіс-Т» (36,8 тис. грн. на придбання 4 шин до ЗІЛ-130 і 49,7 тис. грн на придбання 2 насосів)
Економічна діяльність – 8,0 тис. грн (послуги з експертної оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі загальною площею 0,1038 га (Вінницька торгово-промислова палата))
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ
За кошти субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду проведено видатки на суму 60,0 тис. грн. - придбано обладнання для НУШ (інтерактивний комплект) для КЗ «Степанівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів»
Начальник фінансового відділу Катерина ПОГРЕБНЯК
