Аналіз виконання бюджету Теплицької селищної ради за січень-лютий 2026 року

Дата: 02.03.2026 17:40

Кількість переглядів: 160

За два місяці 2026 року до загального фонду бюджету Теплицької селищної ради надійшло 23623,7 тис. грн доходів загального фонду, що становить 89,17% до уточненого плану звітного періоду. Доуточненого планудвох місяців поточного року не потупило 2868,6 тис. грн. До фактичних надходжень аналогічного періоду 2025 року надходження збільшились на суму 3828,4 тис. грн, або на 19,34%.

Одним з основних бюджетоутворюючих податків є податок на доходи з фізичних осіб, надходження якого на звітну дату склали 10647,9 тис. грн, або 45,07% від доходів загального фонду громади. План звітного періоду виконано на 91,56 %. До аналогічного періоду 2025 року надходження зменшились на суму 1739,0 тис. грн, або на 19,52 %.

По платі за землю на звітну дату поступило 1910,2 тис. грн, або 80,04% плану звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом минулого 2025 року  надходження збільшились на 16,72%, або на 273,6 тис. грн.

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний період 2026 року залучено до бюджету територіальної громади 308,8 тис. грн, що становить 121,88 % плану. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2025 року, то надходження збільшились на 114,0 тис. грн, або на 58,54%.

За рахунок єдиного податку до бюджету громади надійшло 9083,6 тис. грн, або 90,54% плану звітного періоду 2026 року. В тому числі по податку від сільськогосподарських товаровиробників надійшло 4691,7 тис. грн, що становить 75,86% плану звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом 2025 року надходження в цілому по єдиному податку збільшені на 20,44%, що в сумарному вигляді становить 1541,5 тис. грн.

По інших платежах надійшло 1648,0 тис. грн, або план виконано на 86,03%, в тому числі надходження акцизу становлять суму 1266,0 тис. грн, від надання адміністративних послуг – 171,0 тис. грн, по державному миту 47,3 тис. грн, від надання адміністративних штрафів та штрафних санкцій надійшло 106,4 тис. грн. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2025 року,  то надходження збільшились на 162,0 тис. грн, або на 10,9%.

Окрім надходжень до загального фонду бюджету громади за звітний період 2026 року отримано 17250,7 тис. грн дотацій та субвенцій з державного бюджету та інших місцевих бюджетів в тому числі:

- базова дотація - 1811,0 тис. грн;

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 626,4 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти – 943,2 тис. грн.;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 10778,8 тис. грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 24,0 тис. грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 1703,6 тис. грн;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 225,3 тис. грн;

- інша субвенція з місцевого бюджету – 861,4 тис. грн;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 277,0 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету громади протягом звітного періоду 2026 року надійшло 969,2 тис. грн в т. ч:

- екологічного податку – 23,2 тис. грн;

- власних надходжень бюджетних установ – 480,4 тис. грн;

- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 155,1 тис. грн;

- коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України – 310,5 тис. грн.

ВИДАТКИ

Одержані місцевим бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме:

своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетні програми.

Видатки бюджету станом на 01.03.2026 року по загальному фонду становлять – 37 478,7 тис. грн, що складає 73,23% до уточненого плану.

При фінансуванні бюджету Теплицької селищної територіальної громади в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття бюджету Теплицької селищної ТГ.

У загальній структурі видатків бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 26 430 тис. грн, тобто 70,52% до загального обсягу видатків загального фонду. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено – 1 751,9 тис. грн, частка у загальному обсязі видатків – 4,67%.

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» касові видатки за звітний період становлять 3 714,6 тис. грн, виконання до уточненого плану – 6 996,6 тис. грн 53,09%.

В тому числі на утримання закладів соціальної сфери, а саме Комунальної установи "Центр соціальних служб Теплицької селищної ради" та Комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" заплановано кошти в 3 391,7 тис. грн, касові видатки склали 2 269,4 тис. грн, що становить 66,91% від запланованих показників. В тому числі видатки на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 274,6 тис. грн.

Видатки на:

- надання матеріальної допомогина суму – 416,2 тис. грн, в т.ч. видатки на соціальний захист військових та їх родин 142,4 тис. грн;

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 166,1 тис. грн;

- надання пільг населенню (компенсація витрат на автомобільне паливо, оплату послуг зв’язку, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом) – 2,5 тис. грн.

На утримання закладів охорони здоров’я КНП «Теплицька міська лікарня», КНП «Теплицький центр первинної медичної допомоги» профінансовано видатки 831,2 тис. грн.

По галузі «Освіта» освоєно кошти в сумі 20 552,3 тис. грн, що становить 81,95% до запланованих коштів – 25 079,8 тис. грн. У структурі загальних видатків частка на оплату праці з нарахуваннями становить – 87,39%.

Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за відповідний період склали 17 402,7 тис. грн. В т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету – 6 262,5 тис. грн, що при уточненому 7 659,9 тис. грн становить 81,76%. Освітньої субвенції освоєно в сумі 9 606,5 тис. грн. Субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам – 1 533,7 тис. грн

Витрати на утримання закладів дошкільної освіти станом на 01.03.2026 року склали 1 653,0 тис. грн, 76,20% при уточненому плані – 2 169,2 тис. грн. У структурі загальних видатків, частка на оплату праці становить 85,44%.

По галузі «Культура» касові видатки за звітний період становлять 1 370,3 тис. грн, виконання до уточненого плану – 1 717,4 тис. грн, що 79,79% від планових показників.

По галузі «Фізична культура і спорт» видатки 584,3 тис. грн, тобто 80,97%.

По КЗ "Дитячо-юнацька спортивна школа "Теплицької селищної ради" видатки становлять 584,3 тис. грн, що становлять 81,31% до уточненого плану 718,7 тис. грн.

На проведення видатків по благоустрою громади за звітний період профінансовано 1 207,6 тис. грн, що складають 62,28% планових показників, ці кошти спрямовані на проведення робіт по благоустрою громади та стабільної роботи комунальних  підприємств громади. В т.ч.:

 видатки на оплату послуг, наданих КП «Житлокомунсервіс-Т», склали 986,7 тис. грн;

видатки на оплата послуг, наданих КП «Розвиток» - 120,5 тис. грн;

1,4 тис. грн -  придбання матеріалів для благоустрою;

99,0 тис. грн - видатки розвитку на придбання конструкції для благоустрою (ігровий комплекс «Классик 57»).

Поточні видатки на придбання військового майна для військових формувань, які беруть участь в заходах з відсічі й стримування збройної агресії російської федерації, з подальшою безоплатною передачею придбаного майна військовим формуванням – 310,0 тис. грн. зОКРЕМА Закуплено та передано для потреб військових:

► індивідуальне обмундирування (фільтри ФМГС) 50 шт. на суму 98,1 тис. грн,

►електронне обладнання на суму 200 тис. грн,

►стилуси до смартфону 2 шт. на суму 11,9 тис. грн.

Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення склали 494,8 тис. грн (бензин на перевезення військовозобов’язаних).

Видатки на утримання доріг (поточні видатки) склали 754,1 тис. грн. Це видатки по забезпеченню утримання в належному стані доріг, вулиць громади, зокрема:

• 294,5 тис. грн – пiдсипання дорiг протиожеледним матеріалом та фарбування пiшохiдних переходiв;
• 459,6 тис. грн - співфінансування видатків по ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення.

Видатки на боротьбу зі збройною агресією рф – 4 075,8 тис. грн, зокрема це:

• 97,7 тис. грн - видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (бензин на перевезення військовозобов’язаних);
• 2 383,1 тис. грн – придбання військового майна для військових формувань, які беруть участь в заходах з відсічі й стримування збройної агресії російської федерації, з подальшою безоплатною передачею, зокрема придбано електронне обладнання (плати ініціалізації 277 шт., акумулятори для FPV дронів 20 шт., телефони для потреб ЗСУ 3 шт., квадрокоптери 3 шт., окуляри FPV 1 шт., шини 7 шт., РЕБ 1 шт., ноутбуки для потреб ЗСУ 3 шт., супутникові модеми Starlink 15 шт., зарядну станцію 1 шт., пульт управління 1 шт.;
• 95,0 тис. грн – паливно-мастильні матеріали для генератора;
• 1 500,0 тис. грн – субвенція військовим частинам на придбання безпілотних авіаційних комплексів (безпілотних літальних апаратів), комплектуючих до них, засобів РЕБ та комплектуючих, БПЛА, БПАК, НРК, зарядні станції, генераторів, засоби зв’язку та комплектуючих, оргтехніку шляхом надання міжбюджетного трансферту

Інші видатки загального фонду селищного бюджету профінансовані відповідно до планових показників на січень-лютий 2026 року.

ТРАНСФЕРТИ З ІНШИХ БЮДЖЕТІВ

(інша субвенція)– 861,4 тис. грн

З бюджету Соболівської територіальної громади отримано кошти в 768,0 тис. грн  у вигляді іншої субвенції, зокрема:

• 100,0 тис. грн на забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників;
• 568,0 тис. грн на забезпечення додаткових щомісячних стимулюючих доплат медичним працівникам, які залучаються до надання долікарської допомоги в сільській місцевості, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, а також оплата комунальних послуг (водопостачання);
• 100,0 тис. грн - на оплату енергоносіїв закладу охорони здоров‘я вторинного рівня надання медичної допомоги Комунальному некомерційному підприємству Теплицької селищної ради «Теплицька міська лікарня».

З бюджету Краснопільської територіальної громади отримано кошти 93,4 тис. грн у вигляді іншої субвенції, зокрема:

• 81,7 тис. грн на оплату послуг, що надаються КУ Теплицької селищної ради «Трудовий архів» громадянам сіл Кивачівка, Тополівка, Цвіліхівка;

Начальник фінансового відділу                            Катерина ПОГРЕБНЯК

« повернутися