Аналіз виконання бюджету Теплицької селищної ради за січень 2026 року
За січень 2026 рік до загального фонду бюджету Теплицької селищної ради надійшло 11197,5 тис. грн доходів загального фонду, що становить 87,0% до уточненого плану звітного періоду. До плану січня місяця не поступило1679,5 тис. грн. До фактичних надходжень аналогічного періоду 2025 року надходження збільшились на суму 1172,2 тис. грн, або на 11,7%.
Одним з основних бюджетоутворюючих податків є податок на доходи з фізичних осіб, надходження якого на звітну дату склали 5115,8 тис. грн., або 45,7% від доходів загального фонду громади. План звітного періоду виконано на 91,6 %. До аналогічного періоду 2025 року надходження збільшились на суму 1109,2 тис. грн, або на 27,7 %.
По платі за землю на звітну дату поступило 837,1 тис. грн, або 70,2% плану звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом минулого 2025 року надходження збільшились на 24,5%, або на 837,1 тис. грн.
По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний період 2026 року залучено до бюджету територіальної громади 195,5 тис. грн, що становить 179,1% плану. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2025 року, то надходження збільшились на 34,7 тис. грн, або на 21,6%.
За рахунок єдиного податку до бюджету громади надійшло 4238,7 тис.грн, або 88,0% плану звітного періоду 2026 року. В тому числі по податку з сільськогосподарських товаровиробників надійшло 2650,8 тис. грн, що становить 84,3% плану звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом 2025 року надходження в цілому по єдиному податку зменшені на 3,6%, що в сумарному вигляді становить 157,4 тис. грн.
По інших платежах надійшло 804,0 тис.грн, або план виконано на 86,9%, в тому числі надходження акцизу становлять суму 671,0 тис. грн, від надання адміністративних послуг – 76,1 тис. грн, по державному миту - 21,6 тис. грн, від надання адміністративних штрафів та штрафних санкцій надійшло -26,6 тис. грн, по орендній платі за водні об’єкти -22,6 тис. грн. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2025 року, то надходження збільшились на 41,4 тис. грн, або на 5,4%.
Окрім надходжень до загального фонду бюджету громади за звітний період 2026 року отримано 8786,5 тис. грн дотацій та субвенцій з державного бюджету та інших місцевих бюджетів в тому числі:
- базова дотація 905,5 тис. грн;
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 313,2 тис. грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти -471,6 тис. грн;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 5389,4 тис. грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 851,8 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 112,7 тис. грн;
- інша субвенція з місцевого бюджету – 603,8 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -138,5 тис. грн.
До спеціального фонду бюджету громади протягом звітного періоду 2026 року надійшло 241,3 тис. грн в т. ч:
- екологічного податку – 2,5 тис. грн;
- власних надходжень бюджетних установ – 238,8 тис. грн.
ВИДАТКИ
Одержані місцевим бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме:
- своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;
- профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетні програми.
Видатки бюджету станом на 01.02.2026 року по загальному фонду становлять – 14 640,6 тис. грн, що складає 67,80% до уточненого плану.
При фінансуванні бюджету Теплицької селищноїтериторіальної громади в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття бюджету Теплицької селищної ТГ.
У загальній структурі видатків бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 12 976,0 тис. грн, тобто 88,63% до загального обсягу видатків загального фонду. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено – 43,2 тис. грн, частка у загальному обсязі видатків – 0,29%.
По галузі «Освіта» освоєно кошти в сумі 9 036,3 тис. грн, що становить 78,38% до запланованих коштів – 11 528,6 тис. грн. У структурі загальних видатків частка на оплату праці з нарахуваннями становить – 99,41%.
Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за відповідний період склали 7 641,4 тис. грн. В т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету – 2 073,7 тис. грн, що при уточненому 3 105,1 тис. грн становить 66,78%. Освітньої субвенції освоєно в сумі 4 794,3 тис. грн.
Витрати на утримання закладів дошкільної освіти станом на 01.02.2026 року склали 717,1 тис. грн, 78,72% при уточненому плані – 911,0 тис. грн. У структурі загальних видатків, частка на оплату праці становить 97,38%.
По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» касові видатки за звітний період становлять 1 494,2 тис. грн, виконання до уточненого плану – 2 946,0 тис. грн 50,72%.
В тому числі на утримання закладів соціальної сфери, а саме Комунальної установи "Центр соціальних служб", та Комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування" заплановано кошти в 943,4 тис. грн, касові видатки склали 883,8 тис. грн, що становить 93,69% від запланованих показників.
Видатки:
на надання матеріальної допомоги на суму – 211,5 тис. грн, в т.ч. видатки на соціальний захист військових та їх родин 65,5 тис. грн;
надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 95,3 тис. грн;
На утримання закладів охорони здоров’я /КНП «Теплицька міська лікарня», КНП «Теплицький центр первинної медичної допомоги»/ профінансовано видатки 303,6 тис. грн.
По галузі «Культура» касові видатки за звітний період становлять 610,50 тис. грн, виконання до уточненого плану – 755,6 тис. грн, що 80,79% від планових показників.
По галузі «Фізична культура і спорт» видатки 281,2 тис. грн, тобто 87,61%.
По КЗ "Дитячо-юнацька спортивна школа "Теплицької селищної ради" видатки становлять 281,2 тис. грн, що становлять 87,89% до уточненого плану 320,0 тис. грн.
На проведення видатків по благоустрою громади за звітний період профінансовано 361,6 тис. грн, що складають 94,47% планових показників, ці кошти спрямовані на проведення робіт по благоустрою громади та стабільної роботи комунальних підприємств громади. В т.ч.:
видатки на благоустрій по КП «Житлокомунсервіс-Т» склали 303,9 тис.грн;
видатки на благоустрій по КП «Розвиток» - 57,7 тис. грн;
Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення склали 97,7 тис. грн (бензин на перевезення військовозобов’язаних).
Інші видатки загального фонду селищного бюджету профінансовані відповідно до планових показників на січень 2026 року.
ТРАНСФЕРТИ З ІНШИХ БЮДЖЕТІВ (інша субвенція)– 603,8 тис. грн
З бюджету Соболівської територіальної громади отримано кошти в 603,8 тис. грн у вигляді іншої субвенції, зокрема :
- 100,0 тис. грн на забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників;
- 503,8 тис. грн на забезпечення додаткових щомісячних стимулюючих доплат медичним працівникам, які залучаються до надання долікарської допомоги в сільській місцевості, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, а також оплата комунальних послуг (водопостачання);
ВИДАТКИ РОЗИТКУ ЗА КОШТИ ГРОМАДИ
Всього касові видатки склали 148,5 тис. грн. В тому числі
ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ – 148,5 тис. грн. Це видатки спрямовані на боротьбу зі збройною агресією.
Начальник фінансового відділу Катерина ПОГРЕБНЯК
